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江南区旅游服务中心2014年部门决算
目 录
第一部分：江南区旅游服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：江南区旅游服务中心2014年部门决算报表
表一：2014年度收入支出决算总表
表二：2014年度收入决算表
表三：2014年度支出决算表
表四：2014年度财政拨款收入支出决算总表
表五：2014年度一般公共预算支出决算表
表六：2014年度一般公共预算基本支出决算表
表七：2014年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：江南区旅游服务中心2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况
三、2014 年度政府性基金支出决算情况
四、2014 年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
五、2014 年度其他重要事项情况说明
第一部分：江南区旅游服务中心概况
一、主要职能
负责辖区内旅游开发与管理等相关事务性和服务性工作。
二、部门决算单位构成
（一）机构人员情况：人员编制15人，其中领导职数1名。年末实有人数9人。
（二）机构人员当年变动情况及原因：调离2人。
第二部分：江南区旅游服务中心2014年部门决算报表
| 第二部分：江南区旅游服务中心2014年部门决算报表 |
| 表一：2014年度收入支出决算总表 |
| 编制单位：南宁市江南区旅游服务中心 |
|
2014年度 |
单位：元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 一、财政拨款 |
681085.8 |
一、一般公共服务 |
0 |
| 二、事业收入 |
0 |
二、外交 |
0 |
| 三、事业单位经营收入 |
0 |
三、教育 |
0 |
| 四、其他收入 |
0 |
四、科学技术 |
0 |
|
|
五、文化体育与传媒 |
16700 |
|
|
六、医疗卫生与计划生育支出 |
50562 |
|
|
七、商业服务业等支出 |
580293.7 |
|
|
八、住房保障支出 |
30596 |
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
681085.8 |
本年支出合计 |
678151.7 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
| 上年结转 |
0 |
结转下年 |
2934.1 |
|
|
|
|
| 收入总计 |
681085.8 |
支出总计 |
681085.8 |
| 表二：2014年度收入决算表 |
| 编制单位：南宁市江南区旅游服务中心 |
2014年度 |
|
|
|
单位：元 |
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 科目编码 |
科目名称 |
|
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
681,085.80 |
681,085.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
16,700.00 |
16,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20701 |
文化 |
16,700.00 |
16,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070109 |
群众文化 |
11,000.00 |
11,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070199 |
其他文化支出 |
5,700.00 |
5,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
50,562.00 |
50,562.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21005 |
医疗保障 |
50,562.00 |
50,562.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100502 |
事业单位医疗 |
50,562.00 |
50,562.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 216 |
商业服务业等支出 |
583,227.80 |
583,227.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21605 |
旅游业管理与服务支出 |
583,227.80 |
583,227.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2160501 |
行政运行 |
763.00 |
763.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2160505 |
旅游行业业务管理 |
55,240.00 |
55,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
527,224.80 |
527,224.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
30,596.00 |
30,596.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
30,596.00 |
30,596.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
30,596.00 |
30,596.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 表三：支出决算表 |
| 编制单位：南宁市江南区旅游服务中心 |
|
|
|
2014年度 |
|
|
|
单位：元 |
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
|
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
678,151.70 |
678,151.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 类 |
|
|
|
|
|
|
|
| 款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 项 |
|
|
|
|
|
|
|
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
16,700.00 |
16,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20701 |
文化 |
16,700.00 |
16,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070109 |
群众文化 |
11,000.00 |
11,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070199 |
其他文化支出 |
5,700.00 |
5,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
50,562.00 |
50,562.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21005 |
医疗保障 |
50,562.00 |
50,562.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100502 |
事业单位医疗 |
50,562.00 |
50,562.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 216 |
商业服务业等支出 |
580,293.70 |
580,293.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21605 |
旅游业管理与服务支出 |
580,293.70 |
580,293.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2160501 |
行政运行 |
763.00 |
763.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2160505 |
旅游行业业务管理 |
55,240.00 |
55,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
524,290.70 |
524,290.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
30,596.00 |
30,596.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
30,596.00 |
30,596.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
30,596.00 |
30,596.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 表四：财政拨款收入支出决算总表 |
| 编制单位：南宁市江南区旅游服务中心 |
|
|
2014年度 |
|
|
|
单位：元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
| 栏 次 |
|
2 |
栏 次 |
|
6 |
7 |
8 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
681,085.80 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
16,700.00 |
16,700.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
50,562.00 |
50,562.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、商业服务业等支出 |
25 |
580,293.70 |
580,293.70 |
0.00 |
|
9 |
|
九、住房保障支出 |
26 |
30,596.00 |
30,596.00 |
0.00 |
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
11 |
681,085.80 |
本年支出合计 |
28 |
678,151.70 |
678,151.70 |
0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
13 |
0.00 |
年末结转和结余 |
29 |
2,934.10 |
2,934.10 |
0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 |
14 |
0.00 |
|
30 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0.00 |
|
31 |
|
|
|
|
16 |
|
|
32 |
|
|
|
| 合计 |
17 |
681,085.80 |
合计 |
33 |
681,085.80 |
681,085.80 |
0.00 |
| 表五：一般公共预算支出决算表 |
| 编制单位：南宁市江南区旅游服务中心 |
|
|
2014年度 |
|
单位：元 |
| 项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
678,151.70 |
678,151.70 |
0.00 |
| 类 |
|
|
|
|
| 款 |
|
|
|
|
| 项 |
|
|
|
|
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
16,700.00 |
16,700.00 |
0.00 |
| 20701 |
文化 |
16,700.00 |
16,700.00 |
0.00 |
| 2070109 |
群众文化 |
11,000.00 |
11,000.00 |
0.00 |
| 2070199 |
其他文化支出 |
5,700.00 |
5,700.00 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
50,562.00 |
50,562.00 |
0.00 |
| 21005 |
医疗保障 |
50,562.00 |
50,562.00 |
0.00 |
| 2100502 |
事业单位医疗 |
50,562.00 |
50,562.00 |
0.00 |
| 216 |
商业服务业等支出 |
580,293.70 |
580,293.70 |
0.00 |
| 21605 |
旅游业管理与服务支出 |
580,293.70 |
580,293.70 |
0.00 |
| 2160501 |
行政运行 |
763.00 |
763.00 |
0.00 |
| 2160505 |
旅游行业业务管理 |
55,240.00 |
55,240.00 |
0.00 |
| 2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
524,290.70 |
524,290.70 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
30,596.00 |
30,596.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
30,596.00 |
30,596.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
30,596.00 |
30,596.00 |
0.00 |
| 表六：一般公共预算基本支出决算表 |
| 编制单位：南宁市江南区旅游服务中心 |
|
2014年度 |
单位：元 |
| 经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
678,151.70 |
678,151.70 |
|
| 工资福利支出 |
516,010.00 |
516,010.00 |
|
| 基本工资 |
116,770.00 |
116,770.00 |
|
| 津贴补贴 |
208,842.00 |
208,842.00 |
|
| 社会保障缴费 |
50,562.00 |
50,562.00 |
|
| 绩效工资 |
139,836.00 |
139,836.00 |
|
| 商品和服务支出 |
112,979.70 |
|
112,979.70 |
| 办公费 |
23,880.00 |
|
23,880.00 |
| 差旅费 |
30,865.90 |
|
30,865.90 |
| 培训费 |
16,700.00 |
|
16,700.00 |
| 公务接待费 |
4,740.00 |
|
4,740.00 |
| 委托业务费 |
16,976.80 |
|
16,976.80 |
| 公务用车运行维护费 |
16,620.00 |
|
16,620.00 |
| 其他交通费用 |
3,197.00 |
|
3,197.00 |
| 对个人和家庭的补助 |
49,162.00 |
49,162.00 |
|
| 住房公积金 |
49,162.00 |
49,162.00 |
|
| 贷款转贷及产权参股 |
— |
|
— |
| 其他支出 |
— |
|
— |
|
|
|
|
| 表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表 |
| 编制单位：南宁市江南区旅游服务中心 |
|
|
|
|
|
2014年度 |
|
|
|
|
单位：元 |
| 2014年度预算数 |
2014年度决算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 21,360.00 |
0.00 |
16,620.00 |
0.00 |
16,620.00 |
4,740.00 |
21,360.00 |
0.00 |
16,620.00 |
0.00 |
16,620.00 |
4,740.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 说明：我单位公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车为1辆。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分：江南区旅游服务中心2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计68.11万元。
1．财政拨款收入68.11万元，为本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计67.82万元。包括：
1．一般公共服务（类）0万元；
2．文化体育与传媒（类）1.67万元；
3．医疗卫生与计划生育支出（类）5.0562万元；
4．商业服务业等支出（类）58.02937万元
5．住房保障支出（类）3.0596万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7．年末结转和结余0.29万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况
江南区旅游服务中心2014 年度一般公共预算支出67.81517万元，其中：基本支出67.81517万元，项目支出0万元。
包括：（按功能分类项级科目列示分析）
1．群众文化支出（项）1.1万元；
2．其他文化支出（项）0.57万元；
3．事业单位医疗支出（项）5.0562万元；
4．行政运行支出（项）0.0763万元；
5．旅游行业业务管理支出（项）5.524万元；
6．其他旅游业管理与服务支出（项）52．42907万元；
7．住房公积金支出（项）3.0596万元。
三、2014年度政府性基金支出决算情况
江南区旅游服务中心2014年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.662万元；公务接待费支出决算0.474万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 （厅、局、办）机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容无。
（二）公务用车购置及运行费支出1.662万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出1.662万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年，江南区旅游服务中心、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.662万元，平均每辆1.662万元。
（三）公务接待费支出0.474万元。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2014年本部门机关运行经费支出67.82万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2013年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况说明。
2014年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2014年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2014年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。 |
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