第三部分：南宁市江南区计划生育协会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计335,894.10 元。

1.财政拨款收入335,894.10 元，为城区本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余 0 元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2016年收入决算无法对比的主要原因：计划生育协会2015年没有单独做决算，没有决算科目，无法对比。

   （二）支出总计 335,894.10 元。包括：

1.医疗卫生与计划生育支出（类） 306,837.10 元：主要用于人员及各项医疗管理事务支出。

2.住房保障支出（类） 29,057.00 元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3.结余分配 0 元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

4.年末结转和结余 0 元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2016年支出决算无法对比的主要原因：计划生育协会2015年没有单独做决算，没有决算科目，无法对比。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市江南区计划生育协会2016 年度一般公共预算支出 335,894.10 元，其中：基本支出335,894.10 元，项目支出 0 元。

（一）基本支出 335,894.10 元

      1.计划生育机构 301，837.10元，主要用于计划生育协会按照国家规定用于人员关怀及计划生育管理事务支出。

  2.其他计划生育事务支出5，000.00元，主要是按国家规定的人员经费和日常办公经费。

3.住房公积金29,057.00元，主要用于按照国家规定为员工缴纳的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

南宁市江南区计划生育协会2016年度政府性基金支出 0 元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出335,894.10 元，其中：人员经费 310,108.50 元，主要包括：基本工资、津贴补贴等开支；公用经费25,785.60 元，主要包括：办公费、印刷费、会议费等费用开支。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元；公务用车购置及运行费支出决算1,833.00 元；公务接待费支出决算 5,000.00 元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 元。

（二）公务用车购置及运行费支出  1,833.00 元。其中：

公务用车购置支出 0 元。

公务用车运行支出 1,833.00 元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，江南区计划生育协会开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出1,833.00 元，平均每辆  916.50元。

（三）公务接待费支出  5,000.00  元，主要用于江南区计划生育协会与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。据统计，江南区计划生育协会共安排公务接待 5 批次，合计接待 75     人次。其中，国内公务接待批次 5 次，人次 75 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0   元，占年初预算的  0  %，比上年增加（减少） 0  元，增长（下降）  0  %；公务用车购置及运行费支出决算 1,833.00 元，占年初预算的 100  %，比上年减少 9,667 元，下降 84.06  %；公务接待费支出决算  5,000.00  元，占年初预算的 100 %，减少 1000 元，下降 16.67 %。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 25,785.60 元，比2015年增减少 2，364.40元，降低8.4 %。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 2  辆，其中，部级领导干部用车 0  辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本部门共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的 0  %。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。