第三部分： 南宁市江南区总工会 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计5063297.72元。增减的主要原因：公会经费增加，人员工资增加。

1.财政拨款收入5063297.72元，为城区本级财政当年拨付的资金。增减的主要原因：公会经费增加，人员工资增加。

2.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2016年无此经费预算支出

3.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年无此经费预算支出

4.其他收入0元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。2016年无此经费预算支出

5.用事业基金弥补收支差额 0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2016年决算收入比2015年增加3200433.44元，增加36.79%。主要原因是：2016年的工会经费增加及人员工资增加。

   （二）支出总计5063297.72元。增减的主要原因：工会经费增加，人员工资增加。包括：

1.一般公共服务（类）4902967.72元：主要用于行政运行支出468052.00元；其他群众团体事务支出4434915.72元。

4.社会保障和就业（类）112500.00元：主要用于在岗农民工就业职业培训方面的支出。

5.住房保障支出（类）47030.00元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。年度无节余情况。

7.年末结转和结余0元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

 江南区总工会 2016 年度一般公共预算支出5063297.72元，其中：基本支出5063297.72元，项目支出0元。

基本支出主要用于：1、一般公共服务支出的群众团体事务支出4902967.72元（包括行政运行支出468052.00元;其他群众团体事务支出4434915.72元）。2、社会保障和就业支出112500.00元（用于就业职业培训补贴支出112500.00元）。3、农林水支出800元（用于扶贫支出800元）。4、住房保障支出47030.00元，按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

 江南区总工会  2016年度政府性基金支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5063297.72元，其中：人员经费550332.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助、生活补助、住房公积金等；公用经费4512965.72元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元。全年使用财政拨款安排江南区总工会 所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。2016年财政预算没有安排有江南区总工会“三公”经费预算。

（二）公务用车购置及运行费支出0元。其中：公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出0元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年， 江南区总工会 所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0元，平均每辆0元。2016年江南区总工会没有购公务用车计划，财政也没有安排到部门公务用车运行维护及购置经费。          

（三）公务接待费支出0元，主要用于 江南区总工会 所属单位与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。据统计，江南区总工会所属单位共安排公务接待0批次，合计接待0人次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占年初预算的0 %，比上年增加（减少）0元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行费支出决算0元，占年初预算的0 %，比上年增加（减少）   0元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算0元，占年初预算的0 %，增加（减少）0元，增长（下降）0 %。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出4512965.72元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加3125967.44元，增长30.73 %。主要原因是：培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0  元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。从2016年2月份起公务用车改革后，江南区总工会已无公务车辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本部门共组织对 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。该项目绩效预算资金属于市级下拨资金15万元，在绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。