南宁市江南区红十字会

2016年部门决算

目    录

第一部分：江南区红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：江南区红十字会2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：江南区红十字会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分  名词解释

第一部分：江南区红十字会概况

一、主要职能

江南区红十字会是中国红十字总会隶属的县(区)级红十字会组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，也是国际红十字运动的重要成员之一。红十字会以发扬人道、博爱、奉献的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。二、部门决算单位构成

部门决算单位 由江南区红十字会1个单位构成。 我会办公人员共3人，其中编制人数2人，部门聘用人员1人。 

第二部分：江南区红十字会2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：江南区红十字会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 402375.2 元。

1.财政拨款收入 402375.2元，为城区本级财政当年拨付的资金。

同比增加46200元，同比增加1.1%，增加原因为，红十字工作任务增加。

2.事业收入 0.00 元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0.00 元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0.00 元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：……

5.用事业基金弥补收支差额 0.00 元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.00 元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计 402375.2元。同比增加46200元，同比增加1.1%，增加原因为，红十字工作任务增加。其中：基本支出 267,988.20元，同比增加4000元，同比增长0.14%，增长原因为，单位人员工资上调，项目支出 134,387.00元，同比增加42300元，同比增长30%，增长原因为，红十字工作任务增加，红十字会项目增加。

包括：

1.一般公共服务（类） 0.00 元

4.社会保障和就业（类）402375.2元：主要用于江南区红十字会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加62300元，同比增加15%，增加的原因：在职在编人员的提档，住房公积金增加。

5.住房保障支出（类）23964元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加8100元，同比增加33%，增加的原因：在职在编人员的提档，住房公积金增加。

6.结余分配0.00 元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0.00元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

江南区红十字会2016 年度一般公共预算支出426339.2元，其中：基本支出 267,988.20元，项目支出 134,387.00元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

江南区红十字会2016年度政府性基金支出0.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出291952.2元，其中：人员经费261365元，主要包括：基本工资、津贴补贴……

；公用经费30587.2元，主要包括：办公费、印刷费……；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算 424 元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 元,车辆保有量为0。

（三）公务接待费支出424元，主要用于江南区红十字会个所属单位与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。据统计，江南区红十字会个所属单位共安排公务接待1批次，合计接待10人次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占年初预算的   0 %，比上年增加（减少）  0 元，增长（下降） 0   %；公务用车购置及运行费支出决算 0   元，占年初预算的 0   %，比上年增加（减少） 0  元，增长（下降）  0  %；公务接待费支出决算 424 元，占年初预算的8.45 %，减少1676 元，下降 80 %。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少34100 元，降低100 %。主要原因是：本部门业务活动减少

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出   0.00元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的  0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0  台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本部门共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元，占年初预算的1.4 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况：绩效项目圆满完成，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：项目名称：红十字博爱送万家，此次活动市红十字会配备价值15750的慰问品，城区配套3万元的慰问金，有150户困难户受益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。