第三部分： 江南区残联 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计6867237.69 元。

1.财政拨款收入3015826.25 元，为城区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入   0  元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入   0  元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 3851337.44 元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：……

5.用事业基金弥补收支差额  0   元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 74 元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计6867237.69 元。包括：

1.一般公共服务（类）0  元：主要用于……

2.社会保障和就业（类）6826687.69  元：主要用于“阳光家园计划”项目、“新农合参合补助”等项目。

3、农林水支出（类）2400 元；主要用于精准扶贫工作。

4.住房保障支出（类）38076 元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配   0  元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余  74  元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

 江南区残联   2016 年度一般公共预算支出  3015826.25   元，其中：基本支出390716 元，项目支出2625110.25元。

（一）基本支出

基本工资112338元；奖金95400元；津贴补贴121602元；奖励金800元；住房公积金38076元；其他交通费用22500元。主要是人员费用支出。

（二）项目支出

1、残疾人康复309738.72元；主要用于残疾人精准康复项目、辅具采购适配、精神病患者常规服药和住院补助等项目。

2、残疾人就业和扶贫252540.10元；主要用于党员扶残温暖同行项目、农村贫困残疾人实用技术培训、个体就业和灵活就业残疾人基本养老保险补贴、补助等项目。

3、一般行政管理事务支出37136.9元；主要用于残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据录入工作、农家书屋管理员岗位补贴等项目。

4、其他残疾人事业支出2023294.53元；主要用于残疾人基本服务状况和需求专项调查、“阳光家园计划”等项目。

5、扶贫支出2400元；主要用于精准扶贫工作。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

 江南区残联   2016年度政府性基金支出   0  元，其中：基本支出  0   元，项目支出  0  元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 390716 元，其中：人员经费 368216 元，主要包括：基本工资112338元、津贴补贴121602元、奖金95400元、奖励金800元、住房公积金38076元；公用经费22500 元，主要包括：其他交通费用22500元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0  元；公务用车购置及运行费支出决算 0  元；公务接待费支出决算  0 元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 元。全年使用财政拨款安排    （局、办）机关、0  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计  0 人次。开支内容包括：……。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 元。其中：

公务用车购置支出   0 元。

公务用车运行支出  0  元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年， 江南区残联   、 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 元，平均每辆  0元。

（三）公务接待费支出 0 元，主要用于江南区残联、 1 个所属单位与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。据统计，    江南区残联、 1 个所属单位共安排公务接待  0  批次，合计接待    0  人次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  元，占年初预算的  0  %，比上年增加（减少） 0  元，增长（下降） 0   %；公务用车购置及运行费支出决算  0  元，占年初预算的 0   %，比上年增加（减少） 0  元，增长（下降） 0   %；公务接待费支出决算  0   元，占年初预算的   0   %，增加（减少） 0  元，增长（下降）  0  %。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 22500 元，比2015年增加22500 元，增长100 %。主要原因是：2015年部门机关运行经费支出没有预算安排。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出  0 元、政府采购工程支出  0 元、政府采购服务支出 0  元。授予中小企业合同金额  0 元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本部门共组织对  1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 1080000元，占年初预算的 26.6 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

江南区2016年符合享受阳光家园计划项目补贴人数为720人，按照1500元／人／年补助标准，共1080000元。资金拨付到残疾人个人银行账号。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。