目 录
第一部分：城管局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：城管局2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：城管局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分 名词解释
第一部分：江南区城管局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区、南宁市有关市政公用设施、环境卫生、城市市容综合管理、城市管理综合行政执法方面的法律、法规和政策。
（二）编制有关市政公用设施、环境卫生、城市市容管理、景观照明设施设置方面的专业规划、中长期发展规划和年度计划并组织实施。
（三）会同有关部门制定城市管理资金使用计划，经批准后组织实施。
（四）负责城区城市管理综合行政执法的监督指导和重大行政执法活动的协调或实施；负责行政申诉、行政复议工作；负责城市管理综合行政执法队伍的建设和管理。
（五）负责城区户外广告、牌匾、灯饰、条幅的设置审批和统一监督管理，城市临时棚亭、经营摊点、人行道非机动车停车泊位点的审批管理。
（六）负责城区环境卫生行业管理和监察，组织制定环境卫生管理制度，管理规划和年度计划；统筹安排城区环卫基本建设项目和环卫设备更新改造计划，对新建、改建、扩建项目中市容环卫配套设施的设计方案进行审核，对方案的实施进行监督和验收；负责城市生活垃圾和市区建筑垃圾处置的管理工作。
（七）负责市容市貌的管理工作，组织协调专项治理和综合整治工作；负责建筑垃圾消纳场、散装货物运输车辆的监督和管理等工作。
（八）负责城区路幅宽度20米以下道路城市景观照明管理工作，承担城区重要精品线路和城市主要节点、重要楼宇及标志性建筑的景观照明工作。
（九）负责城区路幅宽度20米以下道路、雨水和雨污合流排水设施、路灯及其配套设施等市政公用设施的维修、养护的管理工作；负责城区路幅宽度20米以下道路临时占用、挖掘的管理工作。
（十）负责城区级城市广场的管理和维护。
（十一）参与数字化城市管理系统的建设和管理工作。
（十二）负责组织实施科技项目攻关、新技术引进和成果推广；开展对外交流合作。
（十三）承办城区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
(一)机构设置情况
江南区城市管理局是财政全额拨款的正科级政府机关部门，下属有江南区城市管理综合行政执法队（财政全额拨款的正科级参公单位，与江南区数字城管指挥中心合署办公，下设内勤大队、城管监察大队、国土规划监察大队、特勤大队），和江南区市政环卫管理站（财政全额拨款的正科级事业单位）。
（二）、人员构成及编制现状
1、江南区城市管理局本级
编制人数6人，实有在编人数7人。
2、江南区城市管理综合行政执法队
编制人数204人，编制内实有人数180人（其中工勤编制17人，实有12人），使用财政资金聘用人员406人。
3、江南区市政环卫管理站
编制人数 64 人，编制内实有人数 57 人，聘用人员 1351 人（外包聘用人员 710 人，内包聘用人员 641 人）。
（四）、车辆构成情况
截至2016年12月31日，本部门及所属单位共有车辆134辆公务用车，，2辆为一般公务用车，122辆其他用车，10辆特种专业技术用车。
第二部分：城管局 2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
表一：收入支出决算总表
单位：元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
120598651.58 |
一、一般公共服务支出 |
57960.00 |
|
二、事业收入 |
292581.49 |
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
0 |
三、教育支出 |
|
|
四、其他收入 |
3139193.66 |
四、科学技术支出 |
49599.00 |
|
五、上级补助收入 |
149400.00 |
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
14760753.97 |
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
1701080.7 |
|
|
|
八、城乡社区支出 |
103604266.76 |
|
|
|
九、农林水支出 |
29200.00 |
|
|
|
十、住房保障支出 |
3387092.00 |
|
|
|
十一、其他支出 |
686205.00 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
124179826.73 |
本年支出合计 |
124276157.43 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
91062.97 |
结余分配 |
0 |
|
上年结转 |
318015.99 |
年末结转与结余 |
312748.26 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
124588905.69 |
支出总计 |
124588905.69 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
124,179,826.73 |
120,598,651.58 |
149,400.00 |
292,581.49 |
0.00 |
0.00 |
3,139,193.66 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
57960.00 |
57960.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20132 |
组织事务 |
15960.00 |
15960.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
15960.00 |
15960.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20133 |
宣传事务 |
10000.00 |
10000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
10000.00 |
10000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
32000.00 |
32000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
32000.00 |
32000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
科学技术支出 |
49599.00 |
49599.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
49599.00 |
49599.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
49599.00 |
49599.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14760753.97 |
14760753.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
11281373.87 |
11281373.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
11281373.87 |
11281373.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3131822.1 |
3131822.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3131822.1 |
3131822.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20808 |
抚恤 |
318,908.00 |
318,908.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
318,908.00 |
318,908.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
28,650.00 |
28,650.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
28,650.00 |
28,650.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,701,080.70 |
1,701,080.70 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
1,701,080.70 |
1,701,080.70 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
615,696.40 |
615,696.40 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
179,752.10 |
179,752.10 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
905,632.20 |
905,632.20 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
103,507,936.06 |
99,926,760.91 |
149,400.00 |
292,581.49 |
0 |
0 |
3,139,193.66 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
38,211,179.60 |
35,071,985.94 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
3,139,193.66 |
|
2120101 |
行政运行 |
957,706.00 |
957,706.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
7,600.00 |
7,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
32,605,976.67 |
32,496,849.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
109,127.67 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4,639,896.93 |
1,609,830.94 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
3,030,065.99 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,313,913.37 |
1,313,913.37 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,313,913.37 |
1,313,913.37 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
63,982,843.09 |
63,540,861.60 |
149,400.00 |
292,581.49 |
0 |
0 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
63,982,843.09 |
63,540,861.60 |
149,400.00 |
292,581.49 |
0 |
0 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
29,200.00 |
29,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
29,200.00 |
29,200.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
29,200.00 |
29,200.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
3,387,092.00 |
3,387,092.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3,387,092.00 |
3,387,092.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3,387,092.00 |
3,387,092.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
其他支出 |
686,205.00 |
686,205.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22999 |
其他支出 |
686,205.00 |
686,205.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2299901 |
其他支出 |
686,205.00 |
686,205.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
124,276,157.43 |
113,439,111.23 |
10,837,046.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
57,960.00 |
10,000.00 |
47,960.00 |
0 |
0 |
0 |
|
20132 |
组织事务 |
15,960.00 |
0.00 |
15,960.00 |
0 |
0 |
0 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
15,960.00 |
0.00 |
15,960.00 |
0 |
0 |
0 |
|
20133 |
宣传事务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
32,000.00 |
0.00 |
32,000.00 |
0 |
0 |
0 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
32,000.00 |
0.00 |
32,000.00 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
科学技术支出 |
49,599.00 |
0.00 |
49,599.00 |
0 |
0 |
0 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
49,599.00 |
0.00 |
49,599.00 |
0 |
0 |
0 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
49,599.00 |
0.00 |
49,599.00 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14,760,753.97 |
14,625,039.97 |
135,714.00 |
0 |
0 |
0 |
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
11,281,373.87 |
11,281,373.87 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
11,281,373.87 |
11,281,373.87 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,131,822.10 |
3,131,822.10 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3,131,822.10 |
3,131,822.10 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
20808 |
抚恤 |
318,908.00 |
183,194.00 |
135,714.00 |
0 |
0 |
0 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
318,908.00 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
28,650.00 |
28,650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
28,650.00 |
28,650.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,701,080.70 |
1,701,080.70 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
1,701,080.70 |
1,701,080.70 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
615,696.40 |
615,696.40 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
179,752.10 |
179,752.10 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
905,632.20 |
905,632.20 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
103,604,266.76 |
93,715,898.56 |
9,888,368.20 |
0 |
0 |
0 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
38,307,510.30 |
29,762,195.07 |
8,545,315.23 |
0 |
0 |
0 |
|
2120101 |
行政运行 |
957,706.00 |
957,706.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
7,600.00 |
0.00 |
7,600.00 |
0 |
0 |
0 |
|
2120104 |
城管执法 |
32,772,759.98 |
28,057,081.07 |
4,715,678.91 |
0 |
0 |
0 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4,569,444.32 |
747,408.00 |
3,822,036.32 |
0 |
0 |
0 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,313,913.37 |
0.00 |
1,313,913.37 |
0 |
0 |
0 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,313,913.37 |
0.00 |
1,313,913.37 |
0 |
0 |
0 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
63,982,843.09 |
63,953,703.49 |
29,139.60 |
0 |
0 |
0 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
63,982,843.09 |
63,953,703.49 |
29,139.60 |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
29,200.00 |
0 |
29,200.00 |
0 |
0 |
0 |
|
21305 |
扶贫 |
29,200.00 |
0 |
29,200.00 |
0 |
0 |
0 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
29,200.00 |
0 |
29,200.00 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
3,387,092.00 |
3,387,092.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3,387,092.00 |
3,387,092.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3,387,092.00 |
3,387,092.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
其他支出 |
686,205.00 |
0 |
686,205.00 |
0 |
0 |
0 |
|
22999 |
其他支出 |
686,205.00 |
0 |
686,205.00 |
0 |
0 |
0 |
|
2299901 |
其他支出 |
686,205.00 |
0 |
686,205.00 |
0 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
120598651.58 |
一、一般公共服务支出 |
19 |
57960.00 |
57960.00 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
20 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
21 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
22 |
49599.00 |
49599.00 |
0 |
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
23 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
24 |
14760753.97 |
14760753.97 |
0 |
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
25 |
1701080.70 |
1701080.70 |
0 |
|
|
8 |
|
八、城乡社区支出 |
26 |
99926760.91 |
99926760.91 |
0 |
|
|
9 |
|
九、农林水支出 |
27 |
29200.00 |
29200.00 |
0 |
|
|
10 |
|
十、住房保障支出 |
28 |
3387092.00 |
3387092.00 |
0 |
|
|
11 |
|
十一、其他支出 |
29 |
686205.00 |
686205.00 |
0 |
|
本年收入合计 |
14 |
120598651.58 |
本年支出合计 |
30 |
120598651.58 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
15 |
0 |
年末结转和结余 |
31 |
0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
16 |
0 |
|
32 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
17 |
0 |
|
33 |
|
|
合计 |
18 |
120598651.58 |
合计 |
34 |
120598651.58 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
120,598,651.58 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
57,960.00 |
10,000.00 |
47,960.00 |
|
20132 |
组织事务 |
15,960.00 |
0.00 |
15,960.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
15,960.00 |
0.00 |
15,960.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
32,000.00 |
0.00 |
32,000.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
32,000.00 |
0.00 |
32,000.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
49,599.00 |
0.00 |
49,599.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
49,599.00 |
0.00 |
49,599.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
49,599.00 |
0.00 |
49,599.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14,760,753.97 |
14,625,039.97 |
135,714.00 |
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
11,281,373.87 |
11,281,373.87 |
0.00 |
|
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
11,281,373.87 |
11,281,373.87 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,131,822.10 |
3,131,822.10 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3,131,822.10 |
3,131,822.10 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
318,908.00 |
183,194.00 |
135,714.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
318,908.00 |
183,194.00 |
135,714.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
28,650.00 |
28,650.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
28,650.00 |
28,650.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,701,080.70 |
1,701,080.70 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
1,701,080.70 |
1,701,080.70 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
615,696.40 |
615,696.40 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
179,752.10 |
179,752.10 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
905,632.20 |
905,632.20 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
99,926,760.91 |
93,273,917.07 |
6,652,843.84 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
35,071,985.94 |
29,762,195.07 |
5,309,790.87 |
|
2120101 |
行政运行 |
957,706.00 |
957,706.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
7,600.00 |
0.00 |
7,600.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
32,496,849.00 |
28,057,081.07 |
4,439,767.93 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,609,830.94 |
747,408.00 |
862,422.94 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,313,913.37 |
0.00 |
1,313,913.37 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,313,913.37 |
0.00 |
1,313,913.37 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
63,540,861.60 |
63,511,722.00 |
29,139.60 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
63,540,861.60 |
63,511,722.00 |
29,139.60 |
|
213 |
农林水支出 |
29,200.00 |
0.00 |
29,200.00 |
|
21305 |
扶贫 |
29,200.00 |
0.00 |
29,200.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
29,200.00 |
0.00 |
29,200.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
3,387,092.00 |
3,387,092.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3,387,092.00 |
3,387,092.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3,387,092.00 |
3,387,092.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
686,205.00 |
0.00 |
686,205.00 |
|
22999 |
其他支出 |
686,205.00 |
0.00 |
686,205.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
686,205.00 |
0.00 |
686,205.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：元
|
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
90,776,161.04 |
302 |
商品和服务支出 |
11472211.84 |
|
30101 |
基本工资 |
19,852,860.21 |
30201 |
办公费 |
307418.30 |
|
30102 |
津贴补贴 |
4,983,519.40 |
30202 |
印刷费 |
4960.00 |
|
30103 |
奖金 |
3,050,680.00 |
30203 |
咨询费 |
27000.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
15,735,860.69 |
30204 |
手续费 |
75.00 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
477,788.91 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
167,198.63 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
18,761.39 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
57929.00 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
1,219,753.91 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
50,625.00 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
59,566.00 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
32,556.00 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
38,664.30 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
59778.30 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
84,292.82 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
837,734.04 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2,133,521.00 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
5,703,074.98 |
|
30107 |
绩效工资 |
1152550.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
46000690.74 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
10183.26 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7,466,962.00 |
310 |
其他资本性支出 |
3281794.86 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
3,131,822.10 |
31003 |
专用设备购置 |
3281794.86 |
|
30304 |
抚恤金 |
183,194.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
29,850.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
2400.00 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
4110050.00 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
0 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
9645.90 |
…… |
…… |
|
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
98243123.04 |
公用经费合计 |
14754006.70 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2378300.00 |
0.00 |
2338300.00 |
0.00 |
2338300.00 |
40000.00 |
2172185.30 |
0 |
2133521.00 |
0.00 |
2133521.00 |
38664.30 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：城管局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计124588905.69元。比上年增加10733805.69元，增长9.42%。增长原因： 1. 增加专项工作经费。工作繁重，专项检查、执法数量增加，经费需求大；2.人员紧缺，需招录聘用人员充实基层力量，基本支出增多；3. 在职职工工资、社保基数调整；4.增加为民办实事项目。5.上年结转和结余资金。
1.财政拨款收入120598651.58元，为城区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入292581.49元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入3139193.66元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额91062.97元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余318015.99元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计124588905.69元。比上年增加10733805.69元，增长9.42%。增长原因：增长原因：1. 专项检查、执法数量增加，工作经费支出大；2.聘用人员增加，基本支出增多；3. 在职职工工资、住房公积金、社保基数调整；4.为民办实事项目支出。包括：
1.一般公共服务（类）57960元：主要用于其他组织事务支出：15960元；一般行政管理事务：10000元；其他共产党事务支出：32000元
2.科学技术支出（类）49599元：主要用于技术研究与开发。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）1701080.7元：主要用本级单位按国家规定发放的在职人员医疗卫生保险方面的支出。
4.社会保障和就业（类）14760753.97元：主要用于城管局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.住房保障支出（类）3387092元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.城乡社区支出（类）103604226.76元：主要用于其他城乡社区公共设施支出。
7.农林水支出（类）29200元：主要用于扶贫方面支出。
8.年末结转和结余312748.26元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
城管局2016 年度一般公共预算支出120598651.58元，比上年增加15470351.58元，增长14.72%，增加原因：1. 增加专项工作经费。工作繁重，专项检查、执法数量增加，经费需求大；2.人员紧缺，需招录聘用人员充实基层力量，基本支出增多；3.在职职工工资、社保基数调整；4.增加为民办实事项目。
其中：基本支出112997129.74元，项目支出7601521.84元。
（一）基本支出
1、一般行政管理事务：10000元，主要用于日常办公经费。
2、财政对其他社会保险基金的补助：11281373.87元，主要用于对职工社会保险等方面的支出。
3、事业单位离退休：3131822.1元，主要用于事业单位人员离退休费用。
4、死亡抚恤：183194元，主要用于死亡人员抚恤金。
5、其他社会保障和就业支出：28650元，主要用于工资及社保金。
6、行政单位医疗：615696.4元，主要用于根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的行政单位医疗保险费基本支出；
7、事业单位医疗：179752.1元，主要用于根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的事业单位医疗保险费基本支出。
8、行政运行：957706元，主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，日常工作运转办公经费支出。
9、城管执法：28057081.07元，主要用于城管执法运转发生的支出。
10、其他城乡社区管理事务支出：747408元，主要用于市政设施修护、管理费用。
11、城乡社区环境卫生：63511722元，主要用于环境卫生保洁费用。
12、住房公积金：3387092元，主要用于按照国家政策规定对职工补贴的住房公积金的基本支出。
13、公务员医疗补助：905632.2元，主要用于根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的对公务员实行的医疗补助支出。
（二）项目支出
1、其他组织事务支出：15960元
2、其他共产党事务支出:32000元, 主要用于开展党务活动，慰问困难党员等。
3、其他技术研究与开发支出：49599元, 主要用于办公电脑及相关电子设备购置。
4、死亡抚恤：135714元，主要用于死亡人员抚恤金。
5、一般行政管理事务：7600元, 主要用于购置办公设备、工资。
6、城管执法：4439767.93元，主要用于城管执法运转发生的支出。
7、其他城乡社区管理事务支出：862422.94元，主要用于城乡社区管理方面的支出。
8、其他城乡社区公共设施支出：1313913.37元, 主要用于市政设施管护、维修。
9、城乡社区环境卫生：29139.6元，主要用于进行环境卫生保洁。
10、其他扶贫支出：29200元,主要用于扶贫支出.
11、其他支出：686205元
12、一般公共服务支出：47960元
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
城管局2016年度政府性基金支出0 元，其中：基本支出 0 元，项目支出 0元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出112997129.74元，其中：人员经费98243123.04元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费等；公用经费14754006.7元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维护费、交通费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0元；公务用车购置及运行费支出决算2133521元；公务接待费支出决算38664.3元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0元。全年使用财政拨款安排城管局机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出2133521元。其中：
公务用车购置支出0元。
公务用车运行支出2133521元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，城管局及个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为134辆，其中2辆为一般公务用车，122辆为其他用车，10辆特种专业技术用车。全年运行费支出2133521元，平均每辆15921.79元。
（三）公务接待费支出38664.3元，主要用于城管局及所属单位与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。据统计，城管局及个所属单位共安排公务接待31批次，合计接待347人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占年初预算的0 %，比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算2133521元，占年初预算的91%，比上年减少346979元，下降2.39%；公务接待费支出决算38664.3元，占年初预算的96.6 %，比上年减少25635.7元，下降66.3%。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出1784176.07元，比2015年减少8886923.93元，降低83.28%。主要原因是：本部门及所属单位严格按要求认真贯彻落实中央八项规定，遵循厉行勤俭节约原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额2988366元，其中：政府采购货物支出2959166元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出 29200元。授予中小企业合同金额2988366元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆134辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车122辆，其他用车主要是环卫特殊用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，本部门共组织对垃圾中转站维护、公厕维护、购买城管制服、购买人员意外伤害保险等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1804800元，占年初预算的1.57%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况，上述项目支出绩效理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：
一、购买城管制服经费20万元。
1、项目的经济性分析
2016年项目经费下达后，我执法队根据预算制定了详细的实施计划，分配项目经费，落实项目负责人。在实际执行中，把成本控制在年初的预算范围内，收到制服后跟踪和评价相结合，确保资金使用的安全。该项目很好地按照预算执行，没有超出预算范围。
2、项目的效率性分析
年初我执法队把该项目的每个程序落实到相关部室，在规定的月份内进行，并配有项目负责人，项目实施过程中遇到问题及时向江南区公共资源交易综合服务中心和供应商协调，保证项目讲效率重质量完成。
3、项目的有效性分析
提升执法形象。在日常执法过程中，我执法队队员着装整齐，标识明显，对我执法队的业务工作起到良好的促进作用。
二、小街小巷路灯电费项目经费750000元
保证按时缴纳城区范围内移交给我局的路灯电费. 为辖区居民提供生活、工作环境便利, 营造安全的生活环境.
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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