第三部分：中共南宁市江南区直属机关工作委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计708800元。比2015年度的966216.56元少257416.56元，减少26.6%。减少的原因主要是：人员调出，工资支出减少。

1.财政拨款收入708800元，为城区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0元。

3.经营收入0元。

4.其他收入0元。

5.用事业基金弥补收支差额0元。

6.上年结转和结余0元。

（二）支出总计708800元。比2015年度的966216.56元少257416.56元，减少26.6%。减少的原因主要是：人员调出，工资支出减少。包括：

1.一般公共服务（类）647981元：主要用于组织事务支出5470元，行政运行支出562191元，其他共产党事务支出80320元。

2.农林水支出1600元，主要用于扶贫工作支出。

3.住房保障支出（类）59219元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

中共南宁市江南区直属机关工作委员会2016年度一般公共预算支出708800元，其中：基本支出621410元，项目支出87390元。

1、基本支出621410元。其中：一般公共服务支出562191元，主要用于行政运行支出；住房保障支出59219元，主要用于职工住房公积金支出。

2.项目支出87390元。其中其他组织事务支出5470元；其他共产党事务支出80320元；其他扶贫支出1600元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

中共南宁市江南区直属机关工作委员会2016年度政府性基金支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出621410元，其中：人员经费573610元，主要包括：基本工资169479元、津贴补贴185390元、奖金133680元、其他工资福利支出25842元，购房补贴（公积金）59219元；公用经费47800元，主要包括：会议费2000元、公务接待费1650元、差旅费5350元、劳务费4300元、其他交通费用34500元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元，公车购置数及保有量为0辆；公务接待费支出决算1650元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元

（二）公务用车购置及运行费支出0元。其中：公务用车购置支出0元。公务用车运行支出0元。公车购置数及保有量为0辆。

（三）公务接待费支出1650元，公务接待批次5次，5人次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占年初预算的0%，公车购置数及保有量为0辆；公务接待费支出决算1650元，占年初预算的33%，主要用于2016年7-12月5名实习生实习期间中餐费支出。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出47800元，比2015年237286.3元减少189486.3元。主要是减少了公务用车运行维护费、办公费、培训费、租赁费等支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆,公车购置数及保有量为0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本部门共组织对 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3.291万元，占年初预算的5.46%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

预算绩效管理工作是举办江南区直属机关工委“两学一做” 学习教育暨基层党建工作培训班1期,培训机关党委、党（总）支部党务工作者近80人。2016年9月22-23日，在市委党校组织举办为期二天的举办2016年江南区直属机关工委“两学一做” 学习教育暨基层党建工作培训班，邀请市委党校党史党建教研部主任、讲师韦自露和市人大调研室马成国副主任、城区组织部、城区纪委有关领导分别对“两学一做”教育专题和基层党建工作专题进行了培训，促进直属机关工委所属的规范化建设，增强基层党组织的凝聚力和战斗力，同时加强城区机关“两学一做”学习教育的开展，提升我城区机关基层党组织党建工作水平和机关党务工作者素质能力。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。