第三部分：江南区人大常委会办公室

2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计6,196,374.74元。

1.财政拨款收入6,196,374.74元，为城区本级财政当年拨付的资金，比去年增加了1,770,565.64元，同比增长40%，增加的原因是：2016年人大换届选举，增加了换届经费和新一届第十四届人民代表大会第一次会议经费，另外还增加了代表联络站建设经费和扶贫工作经费等。

2.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计6,196,374.74元，比去年增加了1,770,565.64元，同比增长40%，增加的原因是：2016年人大换届选举，增加了换届经费和新一届第十四届人民代表大会第一次会议经费，另外还增加了代表联络站建设经费和扶贫工作经费等。

包括：

1.一般公共服务（类）5,854,876.74元：主要用于行政运行、人大会议、人大监督、代表工作等人大事务方面的支出。

2.教育支出（类）94650元：主要用于人大代表履职能力提升等各方面的培训支出。

3.城乡社区支出（类）4000元：主要用于城乡清洁工程方面的支出。

4.农林水支出（类）19200元：主要用于精准扶贫方面的支出。

5.社会保障和就业（类）0元：主要用于某局办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

6.住房保障支出（类）223648元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余0元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

江南区人大常委会办公室2016年度一般公共预算支出6,196,374.74元，其中：基本支出2,444,858.3元，比去年减少了445,559.3元，同比下降15.4%，下降的原因是2016年人大换届选举，差旅费、培训费、公务接待费等费用都有所减少；项目支出3,751,516.44元，比去年增加了2,216,124.94元，同比增长144%，增加的原因是：2016年人大换届选举，增加了换届经费和新一届第十四届人民代表大会第一次会议经费，另外还增加了代表联络站建设经费和扶贫工作经费等。

（一）基本支出

其中：行政运行2,221,210.3元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等方面的支出；住房保障支出223648元，主要用于缴纳人大机关在职在编人员的住房公积金。

（二）项目支出

其中：行政运行264995元，主要用于人大代表联络站建设方面的支出；一般行政管理事务支出18000元，主要用于办公费、印刷费、因公出国（境）、会议费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置等方面的支出；人大会议支出1,437,415.68元，主要用于大会会务方面的支出；人大监督支出85,530.2元，主要用于开展专题调研、执法检查等方面的支出；代表工作支出1,776,843.36元，主要用于人大代表开展工作等方面的支出；其他人大事务支出50,882.2元，主要用于机关季度工作等方面的支出；教育支出94650元，主要用于人大代表培训等方面的支出；城乡社区支出4000元，主要用于城乡清洁工作等方面的支出；农林水支出19200元，主要用于扶贫工作等方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

江南区人大常委会办公室2016年度政府性基金支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,444,858.3元，其中：人员经费2119672元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、生活补助、奖励金和住房公积金；公用经费325,186.3元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算127900元；公务接待费支出决算207,697.59元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元。

（二）公务用车购置及运行费支出127900元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出127900元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，江南区人大常委会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出127900元，平均每辆31975元。

（三）公务接待费支出207,697.59元，主要用于江南区人大常委会办公室与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。据统计，江南区人大常委会办公室共安排公务接待45批次，合计接待2310人次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，年初预算也是0元；公务用车购置及运行费支出决算127900元，占年初预算的100%，比上年减少74600元，下降36.84%；公务接待费支出决算207,697.59元，占年初预算的79.88%，比上年减少148302.41元，下降41.66%。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出325,186.3元，比2015年减少483,018.3元，降低59.76%。主要原因是：由于每年的填报要求不同，2015年是把人大专项业务活动的经费放入了机关运行经费里面，而2016年没有。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额42640元，其中：政府采购货物支出42640元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本部门共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款144.2万元，占年初预算的28.29%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：江南区人大常委会办公室绩效目标是开展南宁市江南区人大换届选举工作；召开南宁市江南区第十三届人民代表大会第六次会议、南宁市江南区第十四届人民代表大会第一次会议的经费。江南区人大换届选举产生了209名新一届人大代表；两次大会听取和审议了江南区人民政府工作报告、江南区人民法院工作报告、江南区人民检察院工作报告、代表建议意见办理情况报告、代表议案办理情况报告、江南区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、江南区2015年预算执行情况和2016年预算（草案）报告，并作出了决议。代表们依法积极履职，积极参政议政，提出了《关于九塔－延安街－那齐公路改造扩建成三级公路的议案》及一批高质量的建议意见，真正体现了人大代表来自人民，受人民监督，为人民服务，对人民负责。  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。